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Wellington Management CLO 1-Anleihe bis 20.10.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.10.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Wellington Management CLO 1 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 13.400.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.10.2025 |
| Fälligkeit | 20.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | WELL.M.CLO 1 25/38 FLR ER |
| ISIN | US94957KAE10 |
| WKN | A4EK53 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Wellington Management CLO 1 Anleihe (A4EK53)
Die Wellington Management CLO 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EK53 bzw. der ISIN US94957KAE10. Die Anleihe wurde am 31.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,40 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2026 statt.