Arbour CLO IV DAC-Anleihe: 3,350% bis 15.11.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,350 |
| Erstes Kupondatum | 16.02.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.11.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arbour CLO IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 248.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.11.2025 |
| Fälligkeit | 15.11.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 17.02.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARBOUR C.IV 25/39 FLR A |
| ISIN | XS3203020642 |
| WKN | A4EKCV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2039 |
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Über die Arbour CLO IV DAC Anleihe (A4EKCV)
Die Arbour CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EKCV bzw. der ISIN XS3203020642. Die Anleihe wurde am 03.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Der Kupon der Arbour CLO IV DAC-Anleihe (A4EKCV) beträgt 3,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.05.2026 statt.