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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,500 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.08.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Distress to Value S.A. |
| Emissionsvolumen* | 5.781.250 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 06.08.2021 |
| Fälligkeit | 15.08.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 06.08.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DISTR.C.EMET 21/27 |
| ISIN | CH1114178937 |
| WKN | A4EKE4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 250 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Distress to Value Anleihe (A4EKE4)
Die Distress to Value-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EKE4 bzw. der ISIN CH1114178937. Die Anleihe wurde am 06.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,78 Mio.. Der Kupon der Distress to Value-Anleihe (A4EKE4) beträgt 3,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt.