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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,377 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.12.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sculptor European CLO XI DAC |
| Emissionsvolumen* | 248.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.12.2025 |
| Fälligkeit | 15.07.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | SCULPTOR XI 25/38 FLR A-R |
| ISIN | XS3233477275 |
| WKN | A4EL66 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2038 |
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Über die Sculptor European CLO XI DAC Anleihe (A4EL66)
Die Sculptor European CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EL66 bzw. der ISIN XS3233477275. Die Anleihe wurde am 18.12.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Der Kupon der Sculptor European CLO XI DAC-Anleihe (A4EL66) beträgt 3,377%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.