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Trinitas Euro CLO X DAC-Anleihe bis 15.11.2038

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WKN A4ELCA

ISIN XS3176121179

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.05.2026
Letztes Kupondatum14.11.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.05.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab06.11.2025

Emissionsdaten

EmittentTrinitas Euro CLO X DAC
Emissionsvolumen*248.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum06.11.2025
Fälligkeit15.11.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie ab 06.05.2027 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes
Sonderkündigungsoption am06.11.2025
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameTRINITAS X 25/38 FLR A
ISINXS3176121179
WKNA4ELCA
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.11.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Trinitas Euro CLO X DAC Anleihe (A4ELCA)

Die Trinitas Euro CLO X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ELCA bzw. der ISIN XS3176121179. Die Anleihe wurde am 06.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt.