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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,275 |
| Erstes Kupondatum | 17.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2042 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| nächster Zinstermin | 17.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.12.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | AMSR 2025-SFR2 Trust |
| Emissionsvolumen* | 227.923.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.12.2025 |
| Fälligkeit | 17.11.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AMSR 25-SFR2 25/42 A 144A |
| ISIN | US00180BAA52 |
| WKN | A4ELL2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.11.2042 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die AMSR 2025-SFR2 Trust Anleihe (A4ELL2)
Die AMSR 2025-SFR2 Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ELL2 bzw. der ISIN US00180BAA52. Die Anleihe wurde am 01.12.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.11.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 227,92 Mio.. Der Kupon der AMSR 2025-SFR2 Trust-Anleihe (A4ELL2) beträgt 4,275%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.01.2026 statt.