Athena CLO V LLC-Anleihe bis 15.10.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.10.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Athena CLO V LLC |
| Emissionsvolumen* | 260.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.10.2025 |
| Fälligkeit | 15.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OWL ROCK V 25/38 FLR A |
| ISIN | USU04753AA44 |
| WKN | A4ELLH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Athena CLO V LLC Anleihe (A4ELLH)
Die Athena CLO V LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ELLH bzw. der ISIN USU04753AA44. Die Anleihe wurde am 08.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 260,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.