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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,000 |
| Erstes Kupondatum | 05.06.2026 |
| Letztes Kupondatum | 04.12.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.11.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | CS Treasury Management Services (P) Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 107.332.285 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.11.2025 |
| Fälligkeit | 05.12.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 05.06.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 103,00 |
Stammdaten
| Name | CS TRE-MGMT 25/31 REGS |
| ISIN | XS3233078735 |
| WKN | A4ELQ3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.12.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die CS Treasury Management Services P Anleihe (A4ELQ3)
Die CS Treasury Management Services P-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ELQ3 bzw. der ISIN XS3233078735. Die Anleihe wurde am 20.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.12.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 107,33 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.06.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 103. Der Kupon der CS Treasury Management Services P-Anleihe (A4ELQ3) beträgt 7,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.06.2026 statt.