Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 27.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.10.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas CLO VI |
| Emissionsvolumen* | 473.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.10.2025 |
| Fälligkeit | 25.01.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TRINI.VI/LLC 25/34 FLR |
| ISIN | US89640YBQ61 |
| WKN | A4ELXK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2034 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Profil
Über die Trinitas CLO VI Anleihe (A4ELXK)
Die Trinitas CLO VI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ELXK bzw. der ISIN US89640YBQ61. Die Anleihe wurde am 15.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 473,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.04.2026 statt.