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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,320 |
| Erstes Kupondatum | 07.04.2027 |
| Letztes Kupondatum | 06.04.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger Kupon, nur eine Zinsfälligkeit |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 07.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 05.01.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Banco Daycoval S.A. |
| Emissionsvolumen* | 350.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.01.2026 |
| Fälligkeit | 07.04.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BCO DAYCOVAL 26/27 MTN |
| ISIN | XS3267137837 |
| WKN | A4EM02 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Brasilien |
| Stückelung | 350000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.04.2027 |
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Über die Banco Daycoval Anleihe (A4EM02)
Die Banco Daycoval-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EM02 bzw. der ISIN XS3267137837. Die Anleihe wurde am 05.01.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350.000,00 . Der Kupon der Banco Daycoval-Anleihe (A4EM02) beträgt 4,320%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.04.2026 statt.