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Aqueduct European CLO 8 DAC-Anleihe: 4,404% bis 17.01.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,404 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.12.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aqueduct European CLO 8 DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.12.2025 |
| Fälligkeit | 17.01.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Controlling Class' oder der 'Subordinated Notes'. Sowie ab 12.6.2027 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' jederzeit zu 100%. - 20% Clean-Up Call jederzeit zu 100%. jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AQUE.E.CLO 8 25/39FLR C-R |
| ISIN | XS3219310573 |
| WKN | A4EMHZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2039 |
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Über die Aqueduct European CLO 8 DAC Anleihe (A4EMHZ)
Die Aqueduct European CLO 8 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EMHZ bzw. der ISIN XS3219310573. Die Anleihe wurde am 12.12.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Der Kupon der Aqueduct European CLO 8 DAC-Anleihe (A4EMHZ) beträgt 4,404%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
