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PennantPark CLO 12 LLC-Anleihe bis 20.04.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.10.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | PennantPark CLO 12 LLC |
| Emissionsvolumen* | 21.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.10.2025 |
| Fälligkeit | 20.04.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | PENN.PARK 12 25/37 FLR B |
| ISIN | US70807EAE77 |
| WKN | A4EMWB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die PennantPark CLO 12 LLC Anleihe (A4EMWB)
Die PennantPark CLO 12 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EMWB bzw. der ISIN US70807EAE77. Die Anleihe wurde am 20.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2026 statt.