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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,950 |
| Erstes Kupondatum | 01.12.2026 |
| Letztes Kupondatum | 31.05.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.01.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | 505159 |
| Emissionsvolumen* | 3.030.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.01.2026 |
| Fälligkeit | 01.06.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 27.04.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CC DIS.N.530 26/31 |
| ISIN | US970013GN22 |
| WKN | A4ENHU |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Municipal Bonds
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | USA |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.06.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die 505159 Anleihe (A4ENHU)
Die 505159-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ENHU bzw. der ISIN US970013GN22. Die Anleihe wurde am 26.01.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.06.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,03 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.04.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der 505159-Anleihe (A4ENHU) beträgt 4,950%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.06.2026 statt.