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BBAM European CLO IV DAC-Anleihe: 4,365% bis 26.10.2038

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WKN A4ENPK

ISIN XS3156334784

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,365
Erstes Kupondatum26.01.2026
Letztes Kupondatum25.10.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin26.10.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab16.09.2025

Emissionsdaten

EmittentBBAM European CLO IV DAC
Emissionsvolumen*24.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum16.09.2025
Fälligkeit26.10.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie ab 16.03.2027 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes
Sonderkündigungsoption am16.09.2025
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBBAM E.C.IV 25/38 FLR C-R
ISINXS3156334784
WKNA4ENPK
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis26.10.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Profil

Über die BBAM European CLO IV DAC Anleihe (A4ENPK)

Die BBAM European CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ENPK bzw. der ISIN XS3156334784. Die Anleihe wurde am 16.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Der Kupon der BBAM European CLO IV DAC-Anleihe (A4ENPK) beträgt 4,365%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.10.2026 statt.