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BBAM European CLO IV DAC-Anleihe: 4,672% bis 26.10.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,672 |
| Erstes Kupondatum | 26.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 25.10.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | BBAM European CLO IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.09.2025 |
| Fälligkeit | 26.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 16.03.2027 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 16.09.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BBAM E.C.IV 25/38 FLR C-R |
| ISIN | XS3156334784 |
| WKN | A4ENPK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.10.2038 |
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Über die BBAM European CLO IV DAC Anleihe (A4ENPK)
Die BBAM European CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ENPK bzw. der ISIN XS3156334784. Die Anleihe wurde am 16.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Der Kupon der BBAM European CLO IV DAC-Anleihe (A4ENPK) beträgt 4,672%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.10.2026 statt.
