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BBAM European CLO IV DAC-Anleihe: 5,500% bis 26.02.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 26.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.02.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | BBAM European CLO IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 5.350.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.03.2024 |
| Fälligkeit | 26.02.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 26.8.2025 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 26.03.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BBAM E.C.IV 24/38 B2 REGS |
| ISIN | XS2719261039 |
| WKN | A3LU1N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.02.2038 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von BBAM European CLO IV DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EGG4 | 26.10.2038 | 7.722% | - |
| A4ENPK | 26.10.2038 | 4.365% | - |
| A4EJ1Z | 26.10.2038 | - | - |
Profil
Über die BBAM European CLO IV DAC Anleihe (A3LU1N)
Die BBAM European CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LU1N bzw. der ISIN XS2719261039. Die Anleihe wurde am 26.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.02.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,35 Mio.. Der Kupon der BBAM European CLO IV DAC-Anleihe (A3LU1N) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.08.2026 statt.
