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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 31.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 08.02.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 31.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.01.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | 3264 Re Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.01.2025 |
| Fälligkeit | 09.02.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 07.02.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 120,50 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 31.03.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | 3264 RE 25/28 FLR A |
| ISIN | US88577CAE12 |
| WKN | A4EP4S |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.02.2032 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von 3264 Re
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4ECE8 | 08.06.2028 | 11.827% | - |
Profil
Über die 3264 Re Anleihe (A4EP4S)
Die 3264 Re-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EP4S bzw. der ISIN US88577CAE12. Die Anleihe wurde am 30.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.02.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.02.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 120,5. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.03.2026 statt.