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Cross Ocean Bosphorus CLO XII DAC-Anleihe bis 15.04.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.04.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cross Ocean Bosphorus CLO XII DAC |
| Emissionsvolumen* | 44.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 01.04.2026 |
| Fälligkeit | 15.04.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CROSS OC.XII 26/39 FLR B |
| ISIN | XS3262499711 |
| WKN | A4EP9Q |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2039 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Cross Ocean Bosphorus CLO XII DAC Anleihe (A4EP9Q)
Die Cross Ocean Bosphorus CLO XII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EP9Q bzw. der ISIN XS3262499711. Die Anleihe wurde am 01.04.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 44,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
