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Calyx Securitisation-Anleihe: 5,250% bis 16.03.2028
Calyx Securitisation Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.375 Munchen36 Anl | DE000A460HM6 | 21 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 19 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 16 | Buy |
| 3.5 E.ON 28 -S EMTN | XS2574873266 | 12 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,250 |
| Rendite in %* | 5,250 |
| Stückzinsen | 0,899 |
| Duration in Jahren | 0,873 |
| Modified Duration | 0,830 |
| Fälligkeit | 16.03.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.05.2026: 100,00
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 16.06.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.03.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.03.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Calyx Securitisation S.A. |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 16.03.2026 |
| Fälligkeit | 16.03.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 16.11.2027 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CALYX-CO.TLC 26/28 MTN |
| ISIN | CH1527364488 |
| WKN | A4EPRK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Loan Participation Notes
Währungsanleihen
Loan Participation Certificates
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.03.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,2500 |
| Auf Kündigung | 5,2500 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,000 vom 18.05.2026
Börsenübersicht Calyx Securitisation-Anleihe: 5,250% bis 16.03.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 100,00 % | 100,00 % | ±0,00 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 13:42:18 | 100,00 | ||
| 13:35:28 | 100,00 | ||
| 12:07:56 | 100,00 | ||
| 11:08:19 | 100,00 | ||
| 10:37:45 | 100,00 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,2672 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2388 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0644 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 5,4313 | 11.250% |
Über die Calyx Securitisation Anleihe (A4EPRK)
Die Calyx Securitisation-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EPRK bzw. der ISIN CH1527364488. Die Anleihe wurde am 16.03.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.11.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Calyx Securitisation-Anleihe (A4EPRK) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100 ergibt sich somit eine Rendite von 5,25%.