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Anglian Water [Osprey] Financing-Anleihe: 6,375% bis 18.08.2033
Anglian Water Osprey Financing Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 8 Katjesgreen31 Bds | NO0013759555 | 32 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 26 | Buy |
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 17 | Buy |
| 0.875 Volk 28 Nts-S | XS2438616240 | 13 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,375 |
| Rendite in %* | 7,684 |
| Stückzinsen | 1,205 |
| Duration in Jahren | 5,439 |
| Modified Duration | 5,051 |
| Fälligkeit | 18.08.2033 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.10.2026: 93,25
Kupondaten
| Kupon in % | 6,375 |
| Erstes Kupondatum | 18.08.2026 |
| Letztes Kupondatum | 17.08.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.08.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 18.02.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Anglian Water [Osprey] Financing PLC |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 18.02.2026 |
| Fälligkeit | 18.08.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 18.05.2033 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 18.02.2026 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.02.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ANG.WTR.FIN. 26/33 |
| ISIN | XS3298819973 |
| WKN | A4EQPN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.08.2033 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,6841 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,249 vom 26.10.2026
Anglian Water Osprey Financing Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 94,24 | 95,37 | 17:29:56 |
| Clean | 93,04 | 94,17 | 17:29:56 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Anglian Water Osprey Financing Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.243,58 € noch 143,89 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.387,47 €.
Börsenübersicht Anglian Water [Osprey] Financing-Anleihe: 6,375% bis 18.08.2033
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 93,05 % | 93,27 % | -0,24 | |
| Frankfurt | 93,05 % | 93,28 % | -0,25 | |
| Quotrix | 93,05 % | 93,07 % | -0,02 | |
| Stuttgart | 93,18 % | 93,25 % | -0,07 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Sustainable Capital | 8,4702 | 12.000% |
| ASP Data Center AS | 7,3122 | 11.580% |
| Bausch Health Companies | 8,4771 | 11.000% |
| Bausch Health Companies | 8,4771 | 11.000% |
| GoCollective Holding A-S | 6,7196 | 10.878% |
Über die Anglian Water Osprey Financing Anleihe (A4EQPN)
Die Anglian Water Osprey Financing-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EQPN bzw. der ISIN XS3298819973. Die Anleihe wurde am 18.02.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.08.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.02.2026. Der Kupon der Anglian Water Osprey Financing-Anleihe (A4EQPN) beträgt 6,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.08.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,3 ergibt sich somit eine Rendite von 7,6841%.
