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Sona Fios CLO II DAC-Anleihe: 3,781% bis 15.02.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,781 |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.02.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sona Fios CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 307.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.02.2026 |
| Fälligkeit | 15.02.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 17.02.2028 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 17.02.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SONA FIOS II 26/39 FLR |
| ISIN | XS3257578255 |
| WKN | A4ERDH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2039 |
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Über die Sona Fios CLO II DAC Anleihe (A4ERDH)
Die Sona Fios CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ERDH bzw. der ISIN XS3257578255. Die Anleihe wurde am 17.02.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 307,50 Mio.. Der Kupon der Sona Fios CLO II DAC-Anleihe (A4ERDH) beträgt 3,781%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2026 statt.
