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OCP Euro CLO 2025-12 DAC-Anleihe bis 20.01.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.03.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | OCP Euro CLO 2025-12 DAC |
| Emissionsvolumen* | 39.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.03.2025 |
| Fälligkeit | 20.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OCP EO 25-12 25/38FLR SUB |
| ISIN | XS3002400110 |
| WKN | A4ERDJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die OCP Euro CLO 2025-12 DAC Anleihe (A4ERDJ)
Die OCP Euro CLO 2025-12 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ERDJ bzw. der ISIN XS3002400110. Die Anleihe wurde am 27.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 39,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2026 statt.
