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Sona Fios CLO II DAC-Anleihe bis 16.02.2037

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WKN A4ERDX

ISIN XS2809781755

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.11.2024
Letztes Kupondatum15.02.2037
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.08.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab11.06.2024

Emissionsdaten

EmittentSona Fios CLO II DAC
Emissionsvolumen*38.520.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum11.06.2024
Fälligkeit16.02.2037

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am11.06.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameSONA FIOS II 24/37FLR SUB
ISINXS2809781755
WKNA4ERDX
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis16.02.2037
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Profil

Über die Sona Fios CLO II DAC Anleihe (A4ERDX)

Die Sona Fios CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ERDX bzw. der ISIN XS2809781755. Die Anleihe wurde am 11.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.02.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 38,52 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2026 statt.