Providus CLO IV DAC-Anleihe bis 20.04.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.04.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Providus CLO IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 19.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 01.04.2026 |
| Fälligkeit | 20.04.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | PROVIDUS IV 26/40 FLR ERR |
| ISIN | XS3305110879 |
| WKN | A4ERG5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2040 |
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Über die Providus CLO IV DAC Anleihe (A4ERG5)
Die Providus CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ERG5 bzw. der ISIN XS3305110879. Die Anleihe wurde am 01.04.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 19,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.