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Ensemble Investment Corporation-Anleihe bis 17.10.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 16.10.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.10.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ensemble Investment Corporation S.A. |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.10.2025 |
| Fälligkeit | 17.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 17.10.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 90 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 17.10.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
Stammdaten
| Name | ENSEMBLE INV 25/28FLR MTN |
| ISIN | XS3205725339 |
| WKN | A4ERJR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.10.2028 |
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Über die Ensemble Investment Corporation Anleihe (A4ERJR)
Die Ensemble Investment Corporation-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ERJR bzw. der ISIN XS3205725339. Die Anleihe wurde am 17.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.10.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2026 statt.
