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Generate CLO 17-Anleihe bis 22.10.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 21.10.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Generate CLO 17 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 341.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.09.2024 |
| Fälligkeit | 22.10.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | GENER.CLO 17 24/37 FLR A1 |
| ISIN | US37149PAA66 |
| WKN | A4ERN1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.10.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Generate CLO 17 Anleihe (A4ERN1)
Die Generate CLO 17-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ERN1 bzw. der ISIN US37149PAA66. Die Anleihe wurde am 05.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.10.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 341,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2026 statt.