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Lanebrook Mortgage Transaction 2024-1-Anleihe: 4,948% bis 18.03.2061
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,948 |
| Erstes Kupondatum | 18.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 17.03.2061 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Lanebrook Mortgage Transaction 2024-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 36.228.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 14.05.2024 |
| Fälligkeit | 18.03.2061 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 18.12.2027 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 14.05.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LANEBRO.24-1 24/61 FLR B |
| ISIN | XS2810268529 |
| WKN | A4ES0K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.03.2061 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Lanebrook Mortgage Transaction 2024-1 Anleihe (A4ES0K)
Die Lanebrook Mortgage Transaction 2024-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ES0K bzw. der ISIN XS2810268529. Die Anleihe wurde am 14.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.03.2061. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 36,23 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.12.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Lanebrook Mortgage Transaction 2024-1-Anleihe (A4ES0K) beträgt 4,948%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.12.2026 statt.
