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Priority 1 Issuer Logistics DAC-Anleihe: 12,625% bis 19.11.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 12,625 |
| Erstes Kupondatum | 19.05.2026 |
| Letztes Kupondatum | 18.11.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 19.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.02.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Priority 1 Issuer Logistics DAC |
| Emissionsvolumen* | 15.525.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.02.2026 |
| Fälligkeit | 19.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 27.05.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 110,31 |
Stammdaten
| Name | PRIO.1 IS.L. 26/27 |
| ISIN | NO0013736751 |
| WKN | A4ESAF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 100 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.11.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Priority 1 Issuer Logistics DAC Anleihe (A4ESAF)
Die Priority 1 Issuer Logistics DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ESAF bzw. der ISIN NO0013736751. Die Anleihe wurde am 27.02.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,53 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.05.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 110,31. Der Kupon der Priority 1 Issuer Logistics DAC-Anleihe (A4ESAF) beträgt 12,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.11.2026 statt.