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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.04.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | ITC Holdings Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.04.2026 |
| Fälligkeit | 15.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.03.2031 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 01.04.2026 |
Stammdaten
| Name | ITC HLDGS 26/31 REGS |
| ISIN | USU4501WAN21 |
| WKN | A4ESM5 |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2031 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die ITC Holdings Anleihe (A4ESM5)
Die ITC Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ESM5 bzw. der ISIN USU4501WAN21. Die Anleihe wurde am 01.04.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.04.2026. Der Kupon der ITC Holdings-Anleihe (A4ESM5) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.