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Capital Four CLO II DAC-Anleihe: 3,504% bis 15.04.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,504 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2039 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.04.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Capital Four CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.04.2026 |
| Fälligkeit | 15.04.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CAP FOUR II 26/39 FLR A |
| ISIN | XS3316261711 |
| WKN | A4ESTK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2039 |
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Über die Capital Four CLO II DAC Anleihe (A4ESTK)
Die Capital Four CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ESTK bzw. der ISIN XS3316261711. Die Anleihe wurde am 15.04.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Der Kupon der Capital Four CLO II DAC-Anleihe (A4ESTK) beträgt 3,504%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.