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Colonial SFL SOCIMI-Anleihe: 3,875% bis 08.04.2031
Colonial SFL SOCIMI Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 58 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 38 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 30 | Buy |
| 3.4 BRD 47 Anl -S | DE000BU2T000 | 26 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,875 |
| Rendite in %* | 3,817 |
| Stückzinsen | 0,393 |
| Duration in Jahren | 4,441 |
| Modified Duration | 4,278 |
| Fälligkeit | 08.04.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.05.2026: 100,25
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 08.04.2027 |
| Letztes Kupondatum | 07.04.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.04.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 08.04.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Colonial SFL SOCIMI S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.04.2026 |
| Fälligkeit | 08.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| ...Hinweis | ab 23.06.2031 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 08.01.2031 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 08.04.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | COLONIAL SFL 26/31 MTN |
| ISIN | XS3320133781 |
| WKN | A4ESVC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.04.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,8174 |
| Auf Kündigung | 3,8174 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,253 vom 15.05.2026
Börsenübersicht Colonial SFL SOCIMI-Anleihe: 3,875% bis 08.04.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,86 % | 100,21 % | -0,35 | |
| Frankfurt | 99,77 % | 100,11 % | -0,34 | |
| Quotrix | 100,34 % | 100,07 % | +0,27 | |
| Stuttgart | 99,77 % | 100,25 % | -0,50 | |
| Tradegate | 100,14 % | 100,00 % | +0,13 |
Weitere Anleihen von Colonial SFL SOCIMI
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19SW0 | 28.11.2029 | 2.500% | 3,425% |
| A4D5R3 | 22.01.2030 | 3.250% | 3,640% |
| A4EHDR | 23.09.2031 | 3.125% | 3,871% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,8251 | 44.500% |
| Bank of Scotland | 3,4258 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,0497 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,3955 | 10.500% |
Über die Colonial SFL SOCIMI Anleihe (A4ESVC)
Die Colonial SFL SOCIMI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ESVC bzw. der ISIN XS3320133781. Die Anleihe wurde am 08.04.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.01.2031. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Colonial SFL SOCIMI-Anleihe (A4ESVC) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.04.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,774 ergibt sich somit eine Rendite von 3,8174%.