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Bishopsgate Lux SV S.à r.l.-Anleihe bis 04.05.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 03.05.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Zinszahlung am Ende der Laufzeit |
| Zinslauf ab | 24.04.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bishopsgate Lux SV S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 3.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.04.2026 |
| Fälligkeit | 04.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 24.04.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 20.10.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BISH.-EVENT. 26/29 FLR |
| ISIN | XS3351058857 |
| WKN | A4ET2T |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.05.2029 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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| A4EMK7 | 19.12.2035 | 3.000% | 3,123% |
Profil
Über die Bishopsgate Lux SV Sa rl Anleihe (A4ET2T)
Die Bishopsgate Lux SV Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ET2T bzw. der ISIN XS3351058857. Die Anleihe wurde am 24.04.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.04.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100.