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CVC Cordatus Loan Fund XV DAC-Anleihe bis 28.02.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 26.11.2026 |
| Letztes Kupondatum | 27.02.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.03.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund XV DAC |
| Emissionsvolumen* | 11.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.03.2026 |
| Fälligkeit | 28.02.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 31.03.2028 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 25% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist. |
| Sonderkündigungsoption am | 31.03.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CVC C.L.F.XV 26/39 FLR |
| ISIN | XS3309090648 |
| WKN | A4ETAR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.02.2039 |
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Über die CVC Cordatus Loan Fund XV DAC Anleihe (A4ETAR)
Die CVC Cordatus Loan Fund XV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ETAR bzw. der ISIN XS3309090648. Die Anleihe wurde am 31.03.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.02.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.11.2026 statt.
