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CVC Cordatus Loan Fund XV DAC-Anleihe: 1,100% bis 26.08.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,100 |
| Erstes Kupondatum | 26.02.2020 |
| Letztes Kupondatum | 25.08.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.09.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund XV DAC |
| Emissionsvolumen* | 246.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.09.2019 |
| Fälligkeit | 26.08.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 26.8.2021 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 02.09.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CVC C.L.F.XV 19/32 FLR A |
| ISIN | XS2025843223 |
| WKN | A2R48C |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.08.2032 |
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Über die CVC Cordatus Loan Fund XV DAC Anleihe (A2R48C)
Die CVC Cordatus Loan Fund XV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R48C bzw. der ISIN XS2025843223. Die Anleihe wurde am 02.09.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.08.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 246,00 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XV DAC-Anleihe (A2R48C) beträgt 1,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.11.2026 statt.
