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Adagio IX EUR CLO DAC-Anleihe bis 15.09.2034

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WKN A4ETCA

ISIN XS2369314047

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.03.2022
Letztes Kupondatum14.09.2034
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.09.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab01.09.2021

Emissionsdaten

EmittentAdagio IX EUR CLO DAC
Emissionsvolumen*23.300.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum01.09.2021
Fälligkeit15.09.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 2.9.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 20 Tagen Kündigungsfrist - 15% Clean-up Call zu 100% mit 20 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am02.09.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)20
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameADAGIO IX EU 21/34 FLR B1
ISINXS2369314047
WKNA4ETCA
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.09.2034
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Adagio IX EUR CLO DAC Anleihe (A4ETCA)

Die Adagio IX EUR CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ETCA bzw. der ISIN XS2369314047. Die Anleihe wurde am 01.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,30 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2026 statt.