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Travel + Leisure-Anleihe: 6,250% bis 01.06.2031
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 10 | Buy |
| 2 Norway 28 144A-S | NO0010821598 | 7 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 5 | Buy |
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 4 | Buy |
| 2.2 BRD 27 Anl | DE000BU22080 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,250 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 01.06.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,250 |
| Erstes Kupondatum | 01.12.2026 |
| Letztes Kupondatum | 31.05.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.05.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Travel + Leisure Co. |
| Emissionsvolumen* | 900.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.05.2026 |
| Fälligkeit | 01.06.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.6.2028 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 20.05.2026 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 31.05.2028. |
| Sonderkündigungsoption am | 20.05.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 106,2500 |
Stammdaten
| Name | TRAVEL+LEIS. 26/31 144A |
| ISIN | US894164AD45 |
| WKN | A4EU0N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.06.2031 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Travel + Leisure-Anleihe: 6,250% bis 01.06.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Travel + Leisure
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2SBP7 | 01.03.2030 | 4.625% | - |
| A3K7QT | 01.03.2030 | 4.625% | - |
| A4EE97 | 01.09.2033 | 6.125% | - |
Profil
Über die Travel + Leisure Anleihe (A4EU0N)
Die Travel + Leisure-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EU0N bzw. der ISIN US894164AD45. Die Anleihe wurde am 20.05.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.06.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 900,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.05.2026. Der Kupon der Travel + Leisure-Anleihe (A4EU0N) beträgt 6,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.06.2026 statt.