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Axis Securitisation-Anleihe: 7,250% bis 15.06.2028
Axis Securitisation Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 9 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 7 | Buy |
| 6 DeuRoh 30 Anl | DE000A460CG9 | 7 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 6 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 6 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,250 |
| Rendite in %* | 7,250 |
| Stückzinsen | 1,005 |
| Duration in Jahren | 0,965 |
| Modified Duration | 0,900 |
| Fälligkeit | 15.06.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 05.08.2026: 100,00
Kupondaten
| Kupon in % | 7,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.06.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Axis Securitisation S.A. |
| Emissionsvolumen* | 50.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.06.2026 |
| Fälligkeit | 15.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 15.02.2028 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | AX.S.ECL25-2 26/28 MTN |
| ISIN | CH1556288772 |
| WKN | A4EUDB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Loan Participation Notes
Währungsanleihen
Loan Participation Certificates
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,2500 |
| Auf Kündigung | 7,2500 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,000 vom 05.08.2026
Börsenübersicht Axis Securitisation-Anleihe: 7,250% bis 15.06.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 100,00 % | 100,00 % | ±0,00 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 13:42:23 | 100,00 | ||
| 13:35:24 | 100,00 | ||
| 13:02:52 | 100,00 | ||
| 12:08:08 | 100,00 | ||
| 11:08:12 | 100,00 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Pearl Petroleum | 7,1238 | 13.000% |
| Axactor ASA | 7,6594 | 12.860% |
| Metro Bank Holdings | 8,0856 | 12.000% |
| Karbon Equity AS | 6,9883 | 11.570% |
| EG Global Finance | 8,2363 | 11.000% |
Über die Axis Securitisation Anleihe (A4EUDB)
Die Axis Securitisation-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EUDB bzw. der ISIN CH1556288772. Die Anleihe wurde am 15.06.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.02.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Axis Securitisation-Anleihe (A4EUDB) beträgt 7,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100 ergibt sich somit eine Rendite von 7,25%.