Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 9 DAC-Anleihe: 4,085% bis 16.07.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,085 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2027 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.07.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 9 DAC |
| Emissionsvolumen* | 33.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 06.07.2026 |
| Fälligkeit | 16.07.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 06.07.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NEUB.BER.L.9 26/40 FLR B |
| ISIN | XS3385525566 |
| WKN | A4EVFE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.07.2040 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 9 DAC Anleihe (A4EVFE)
Die Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 9 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EVFE bzw. der ISIN XS3385525566. Die Anleihe wurde am 06.07.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.07.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 33,00 Mio.. Der Kupon der Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 9 DAC-Anleihe (A4EVFE) beträgt 4,085%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt.