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Fernhill Park CLO DAC-Anleihe: 4,854% bis 15.04.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,854 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fernhill Park CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.05.2024 |
| Fälligkeit | 15.04.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.10.2025 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist. |
| Sonderkündigungsoption am | 29.05.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FERNH. PARK 24/37 FLR C |
| ISIN | XS2809807816 |
| WKN | A4EVL0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2037 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Fernhill Park CLO DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EVYC | 15.07.2039 | 5.458% | - |
| A4EVYB | 15.07.2039 | 4.563% | - |
| A4EV53 | 15.07.2039 | 4.158% | - |
Profil
Über die Fernhill Park CLO DAC Anleihe (A4EVL0)
Die Fernhill Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EVL0 bzw. der ISIN XS2809807816. Die Anleihe wurde am 29.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Der Kupon der Fernhill Park CLO DAC-Anleihe (A4EVL0) beträgt 4,854%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt.
