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Nassau Euro CLO I DAC-Anleihe: 5,524% bis 15.10.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,524 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.06.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Nassau Euro CLO I DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.06.2026 |
| Fälligkeit | 15.10.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | NASSAU EUR I 26/40 FLR DR |
| ISIN | XS3395952677 |
| WKN | A4EWBD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2040 |
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Über die Nassau Euro CLO I DAC Anleihe (A4EWBD)
Die Nassau Euro CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EWBD bzw. der ISIN XS3395952677. Die Anleihe wurde am 25.06.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,50 Mio.. Der Kupon der Nassau Euro CLO I DAC-Anleihe (A4EWBD) beträgt 5,524%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt.
