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Nassau Euro CLO I DAC-Anleihe bis 15.10.2040

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WKN A4EWBF

ISIN XS3395952321

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.10.2026
Letztes Kupondatum14.10.2040
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab25.06.2026

Emissionsdaten

EmittentNassau Euro CLO I DAC
Emissionsvolumen*21.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum25.06.2026
Fälligkeit15.10.2040

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameNASSAU EUR I 26/40 FLR CR
ISINXS3395952321
WKNA4EWBF
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.10.2040
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Nassau Euro CLO I DAC Anleihe (A4EWBF)

Die Nassau Euro CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EWBF bzw. der ISIN XS3395952321. Die Anleihe wurde am 25.06.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.