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Nassau Euro CLO I DAC-Anleihe: 3,614% bis 15.10.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,614 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.06.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Nassau Euro CLO I DAC |
| Emissionsvolumen* | 215.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.06.2026 |
| Fälligkeit | 15.10.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 25.06.2028 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 25.06.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NASSAU EUR I 26/40 FLR |
| ISIN | XS3395951869 |
| WKN | A4EWHC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2040 |
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Über die Nassau Euro CLO I DAC Anleihe (A4EWHC)
Die Nassau Euro CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EWHC bzw. der ISIN XS3395951869. Die Anleihe wurde am 25.06.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 215,20 Mio.. Der Kupon der Nassau Euro CLO I DAC-Anleihe (A4EWHC) beträgt 3,614%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt.
