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RRE 9 Loan Management DAC-Anleihe: 3,904% bis 16.07.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,904 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2040 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | RRE 9 Loan Management DAC |
| Emissionsvolumen* | 42.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.04.2025 |
| Fälligkeit | 16.07.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes'. Ab 15.4.2027 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%. - 20% Collataral Clean-Up Call zu 100%, jeweils mit 10 Bankarbeitstagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RRE 9 LOAN 25/40FLR A-2-R |
| ISIN | XS3036677923 |
| WKN | A4EWU2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.07.2040 |
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Über die RRE 9 Loan Management DAC Anleihe (A4EWU2)
Die RRE 9 Loan Management DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EWU2 bzw. der ISIN XS3036677923. Die Anleihe wurde am 15.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.07.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 42,00 Mio.. Der Kupon der RRE 9 Loan Management DAC-Anleihe (A4EWU2) beträgt 3,904%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
