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Dryden 27 R Euro CLO 2017 DAC-Anleihe: 4,554% bis 15.04.2033
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,554 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 27 R Euro CLO 2017 DAC |
| Emissionsvolumen* | 30.250.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.03.2021 |
| Fälligkeit | 15.04.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 23.12.21 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 27 R 21/33 FLR CR |
| ISIN | XS2305385739 |
| WKN | A4EWUL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2033 |
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Über die Dryden 27 R Euro CLO 2017 DAC Anleihe (A4EWUL)
Die Dryden 27 R Euro CLO 2017 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EWUL bzw. der ISIN XS2305385739. Die Anleihe wurde am 23.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,25 Mio.. Der Kupon der Dryden 27 R Euro CLO 2017 DAC-Anleihe (A4EWUL) beträgt 4,554%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
