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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.02.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.05.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 27 R Euro CLO 2017 DAC |
| Emissionsvolumen* | 46.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.05.2017 |
| Fälligkeit | 15.05.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.05.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 24.05.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 27 R 17/30 FLR |
| ISIN | XS1533911225 |
| WKN | A19PZP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2030 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Dryden 27 R Euro CLO 2017 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LBG1 | 15.04.2033 | 10.299% | - |
| A3LV6V | 15.04.2033 | - | - |
| A3LZ9X | 15.04.2033 | 8.645% | - |
Profil
Über die Dryden 27 R Euro CLO 2017 DAC Anleihe (A19PZP)
Die Dryden 27 R Euro CLO 2017 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19PZP bzw. der ISIN XS1533911225. Die Anleihe wurde am 24.05.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 46,90 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.05.2019. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.