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BlackRock European CLO II DAC-Anleihe: 4,041% bis 15.07.2039

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WKN A4EX2C

ISIN XS3405449946

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,041
Erstes Kupondatum15.10.2026
Letztes Kupondatum14.07.2039
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.10.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab30.06.2026

Emissionsdaten

EmittentBlackRock European CLO II DAC
Emissionsvolumen*44.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum30.06.2026
Fälligkeit15.07.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 30.12.2027 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 20 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 20 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am30.06.2026
Sonderkündigungs Frist (Tage)20
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBLACO II 26/39 FLR B-R-R
ISINXS3405449946
WKNA4EX2C
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2039
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Profil

Über die BlackRock European CLO II DAC Anleihe (A4EX2C)

Die BlackRock European CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EX2C bzw. der ISIN XS3405449946. Die Anleihe wurde am 30.06.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 44,00 Mio.. Der Kupon der BlackRock European CLO II DAC-Anleihe (A4EX2C) beträgt 4,041%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.