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BlackRock European CLO II DAC-Anleihe: 4,041% bis 15.07.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,041 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2039 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.06.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | BlackRock European CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 44.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.06.2026 |
| Fälligkeit | 15.07.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 30.12.2027 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 20 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 20 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 30.06.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BLACO II 26/39 FLR B-R-R |
| ISIN | XS3405449946 |
| WKN | A4EX2C |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2039 |
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Über die BlackRock European CLO II DAC Anleihe (A4EX2C)
Die BlackRock European CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EX2C bzw. der ISIN XS3405449946. Die Anleihe wurde am 30.06.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 44,00 Mio.. Der Kupon der BlackRock European CLO II DAC-Anleihe (A4EX2C) beträgt 4,041%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
