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Monument CLO 1 DAC-Anleihe bis 16.05.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.08.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.05.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.06.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Monument CLO 1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 310.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.06.2026 |
| Fälligkeit | 16.05.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 09.12.2027 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 09.06.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MONUM. CLO 1 26/39 FLR AR |
| ISIN | XS3386747912 |
| WKN | A4EXDT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.05.2039 |
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Über die Monument CLO 1 DAC Anleihe (A4EXDT)
Die Monument CLO 1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EXDT bzw. der ISIN XS3386747912. Die Anleihe wurde am 09.06.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.05.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 310,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.11.2026 statt.
