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OCP Euro CLO 2017-2 DAC-Anleihe: 5,581% bis 15.04.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,581 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.06.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | OCP Euro CLO 2017-2 DAC |
| Emissionsvolumen* | 28.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.06.2026 |
| Fälligkeit | 15.04.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes'. Sowie ab 29.6.2027 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' jederzeit zu 100%. - 15% Collateral Clean-Up Call jederzeit zu 100%, jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 29.06.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OCP 2017-2 26/37FLR D-R-R |
| ISIN | XS3311948676 |
| WKN | A4EXKH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2037 |
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Über die OCP Euro CLO 2017-2 DAC Anleihe (A4EXKH)
Die OCP Euro CLO 2017-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EXKH bzw. der ISIN XS3311948676. Die Anleihe wurde am 29.06.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,00 Mio.. Der Kupon der OCP Euro CLO 2017-2 DAC-Anleihe (A4EXKH) beträgt 5,581%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
