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NGC Euro CLO 7 DAC-Anleihe: 4,344% bis 15.04.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,344 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2027 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.09.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | NGC Euro CLO 7 DAC |
| Emissionsvolumen* | 44.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.09.2026 |
| Fälligkeit | 15.04.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes'. Sowie ab 15.4.2028 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' jederzeit zu 100%. - 20% Collateral Clean-Up Call jederzeit zu 100%, jeweils mit 10 Bankarbeitstagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 30.09.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NGC EURO 7 26/39 FLR B |
| ISIN | XS3444186590 |
| WKN | A4EY3M |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2039 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von NGC Euro CLO 7 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EZE3 | 15.10.2038 | 3.837% | - |
Profil
Über die NGC Euro CLO 7 DAC Anleihe (A4EY3M)
Die NGC Euro CLO 7 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EY3M bzw. der ISIN XS3444186590. Die Anleihe wurde am 30.09.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 44,00 Mio.. Der Kupon der NGC Euro CLO 7 DAC-Anleihe (A4EY3M) beträgt 4,344%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt.
