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NGC Euro CLO 7 DAC-Anleihe: 3,837% bis 15.10.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,837 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2027 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.09.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | NGC Euro CLO 7 DAC |
| Emissionsvolumen* | 121.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.09.2026 |
| Fälligkeit | 15.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | NGC EURO 7 26/38 FLR A |
| ISIN | XS3444186327 |
| WKN | A4EZE3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2038 |
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Über die NGC Euro CLO 7 DAC Anleihe (A4EZE3)
Die NGC Euro CLO 7 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EZE3 bzw. der ISIN XS3444186327. Die Anleihe wurde am 30.09.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 121,50 Mio.. Der Kupon der NGC Euro CLO 7 DAC-Anleihe (A4EZE3) beträgt 3,837%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt.
