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Together Asset Backed Securitisation 16 2026-1ST2-Anleihe bis 12.12.2067
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 14.09.2026 |
| Letztes Kupondatum | 11.12.2067 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 23.07.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Together Asset Backed Securitisation 16 2026-1ST2 PLC |
| Emissionsvolumen* | 506.625.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 23.07.2026 |
| Fälligkeit | 12.12.2067 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 12.06.2030 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TOGH.26-1ST2 26/67 FLR A |
| ISIN | XS3438611686 |
| WKN | A4EYFF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.12.2067 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Together Asset Backed Securitisation 16 2026-1ST2 Anleihe (A4EYFF)
Die Together Asset Backed Securitisation 16 2026-1ST2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EYFF bzw. der ISIN XS3438611686. Die Anleihe wurde am 23.07.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.12.2067. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 506,63 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.06.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.09.2026 statt.
